Nalog za plaćanje Raiffeisen banka

1. Kreiranje naloga za plaćanje iz Business Central-a

Pretragom Nalog plaćanja otvaramo stranicu na kojoj unosimo podatke o uplatama.

Na samom vrhu stranice imamo polje Ime grupe, gde biramo Grupu naloga knjiženja:

Nakon odabira grupe, popunjavamo linije, gde je bitno popuniti polja: Vrsta dokumenta, Vrsta konta, Br. konta, Šifra načina plaćanja i Iznos, dok če polja Vrsta i Broj protivkonta biti automatski popunjena samim odabirom grupe naloga knjiženja.

Vrsta protivkonta je Bankovni račun, dok je broj protivkonta bankovni račun odabrane banke. U ovom slučaju je to dinarski račun Raiffeisen banke.

Ako prikažemo detalje ovog računa:

Otvara se Kartica bankovnog računa. U sekciji Prenos, imamo polje Format izvoza plaćanja, gde biramo RAIF.

Nakon popunjavanja linija, na liniji akcija, u sekciji Banka imamo dve opcije:

• Izvoz
• Izvezi jedan red

Opcija Izvoz sve linije naloga plaćanja izvozi u XML formatu, dok opcija Izvezi jedan red izvozi samo selektovan red, takođe u XML formatu.

Prikaz XML fajla kada se izveze više linija:

Prikaz XML fajla kada se izveze jedna linija: